金发拉比_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,664,595.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,564,803.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,229,399.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,525,501.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,646,099.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,431,873.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,694,901.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,298,375.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,931,024.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 529,823,575.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,119,440.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 533,960,015.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,043,719.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 579,605,875.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 986,519.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 587,636,114.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,676,099.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 615,981.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 615,981.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,701,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,769.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,202,019.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,586,037.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,027,312.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,303,799.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,739,116.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,435,316.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金发拉比_2023年三季报资产负债表 | 金发拉比_2023年三季报利润表 |