金发拉比_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,108,828.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 507,993.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,616,822.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,211,149.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,730,329.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,988,559.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,682,052.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,612,089.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,995,267.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,111,170.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,111,170.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,323,686.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 524,655.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,848,342.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,737,171.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 739,563.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 910,754.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,650,317.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,701,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 709,661.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,410,911.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,760,593.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,162.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,503,195.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,560,661.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,057,466.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,666,344.67 | |
| 资产减值准备(元) | 670,160.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,805,387.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,805,387.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,165,145.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,114,622.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | -73,687.38 | |
| 财务费用(元) | 90,189.63 | |
| 投资损失(元) | -4,238,931.38 | |
| 递延所得税(元) | 957,420.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 957,420.92 | |
| 存货的减少(元) | -5,900,033.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,500,351.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,751,535.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,057,466.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 174,560,661.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,503,195.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金发拉比_2022年中报资产负债表 | 金发拉比_2022年中报利润表 |