浙江建投_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,380,108,207.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,751,130.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,098,332,588.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,499,191,927.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,002,323,344.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,813,828,690.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,465,683,673.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,319,142,389.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,600,978,098.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,101,786,170.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,950,420.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,706,068.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,658,288.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 267,797,983.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 168,772,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 436,569,983.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,911,694.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,001,676,134.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,057,288,344.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,058,964,479.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,697,804,703.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 745,545,518.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,560,065.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 999,677,855.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,443,028,077.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 615,936,401.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,063,001.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,776,824,464.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,335,607,207.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,558,782,742.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江建投_2024年三季报资产负债表 | 浙江建投_2024年三季报利润表 |