浙江建投_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,204,167,339.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,127,606.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,979,708,705.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,199,003,651.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,318,635,138.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,094,597,737.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,169,494,299.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,161,462,539.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,744,189,715.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,545,186,064.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,950,420.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,652,743.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,604,963.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,405,893.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,692,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,098,393.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,493,429.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,877,969,194.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,057,288,344.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,935,257,538.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,890,326,262.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 468,401,375.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,377,320.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 795,121,715.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,153,849,353.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 781,408,185.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 185,827.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -918,085,482.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,335,607,207.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,417,521,725.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 254,339,418.64 | |
| 资产减值准备(元) | 49,226,963.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 171,990,756.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 171,990,756.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,555,155.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,932,996.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,384,032.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | -685,526.12 | |
| 财务费用(元) | 446,067,163.97 | |
| 投资损失(元) | -1,263,934.11 | |
| 递延所得税(元) | -34,838,649.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -44,979,117.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,140,468.11 | |
| 存货的减少(元) | -270,423,429.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,036,528,780.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,395,311,928.79 | |
| 其他(元) | 123,077,953.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,417,521,725.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,335,607,207.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -918,085,482.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江建投_2024年中报资产负债表 | 浙江建投_2024年中报利润表 |