浙江建投_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,307,946,893.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,807,963.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,051,649,961.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,361,404,818.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,203,419,984.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,273,443,150.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 599,971,721.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,096,641,560.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,173,476,417.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,812,071,598.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 898,115.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,518,754.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,416,869.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,514,823.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,520,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,034,823.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,617,954.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,460,310,448.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,044,451,880.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,504,762,328.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,540,549,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 203,354,359.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,516,085.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,878,419,694.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,626,342,633.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,128,545.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,216,475,464.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,335,607,207.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,119,131,742.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江建投_2024年一季报资产负债表 | 浙江建投_2024年一季报利润表 |