浙江建投_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,389,079,724.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,837,595.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,947,642,052.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,425,559,372.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,066,403,563.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,019,219,147.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,127,692,095.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,134,679,384.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,347,994,191.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,077,565,181.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,532,657.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 324,718,843.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 142,573,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 476,824,601.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 599,706,099.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 576,258,786.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 48,880,737.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,012,640.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,226,858,263.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -750,033,662.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,110,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 21,110,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,485,195,463.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,837,928,692.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,344,234,155.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,980,450,616.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,699,378,816.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 82,660,011.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,577,039,087.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,256,868,520.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,365,635.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,475,045.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,420,372,199.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,915,235,007.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,335,607,207.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 602,820,424.06 | |
| 资产减值准备(元) | 1,012,345,289.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 285,397,214.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 285,397,214.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,387,554.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,913,858.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,189,474.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,969,242.25 | |
| 财务费用(元) | 952,008,386.87 | |
| 投资损失(元) | 19,930,039.81 | |
| 递延所得税(元) | -313,359,789.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -323,026,156.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,666,366.76 | |
| 存货的减少(元) | -3,059,680,228.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,558,870,242.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,006,332,776.94 | |
| 融资租入固定资产(元) | 124,581,038.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,335,607,207.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,915,235,007.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,420,372,199.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙江建投_2023年年报资产负债表 | 浙江建投_2023年年报利润表 |