浙江建投_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,627,693,225.44 | |
收到的税费返还(元) | 57,886,298.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,647,684,211.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 77,333,263,735.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,509,715,847.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,836,328,147.16 | |
支付的各项税费(元) | 1,653,602,606.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,249,256,314.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 78,248,902,916.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 7,955,581.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 286,275,556.11 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 139,915,775.84 | |
投资活动现金流入小计(元) | 434,146,913.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 356,959,840.08 | |
投资支付的现金(元) | 566,370,734.71 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -50,539,269.64 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,512,539,177.46 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,385,330,482.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,951,183,569.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 20,160,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,160,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 13,254,182,919.76 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,239,002,964.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 14,513,345,883.76 | |
偿还债务支付的现金(元) | 8,103,995,260.71 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,090,639,181.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 77,973,406.04 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,632,513,882.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,827,148,324.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,686,197,558.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,610,757.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -169,014,434.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,915,235,007.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,746,220,573.87 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 浙江建投_2023年三季报资产负债表 | 浙江建投_2023年三季报利润表 |