浙江建投_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,747,725,872.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,070,140.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,254,969,919.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,051,765,932.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,395,868,754.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,926,898,863.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,255,080,712.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,747,580,551.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,325,428,881.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -273,662,948.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,441,375.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 245,447,808.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,889,184.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,623,372.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 429,593,991.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -49,688,354.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 675,279,010.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -424,389,826.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,660,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,660,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,069,480,393.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 879,316,631.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,965,457,025.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,783,401,818.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 539,147,836.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,360,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,479,561,748.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,802,111,403.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,163,345,622.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,892,399.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,470,185,247.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,915,235,007.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,385,420,255.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 653,560,266.97 | |
| 资产减值准备(元) | 37,305,842.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 129,024,027.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 129,024,027.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,723,323.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,102,566.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,011,682.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | -200,986.24 | |
| 财务费用(元) | 480,709,915.72 | |
| 投资损失(元) | 11,051,057.12 | |
| 递延所得税(元) | 79,911,847.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 48,214,045.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 31,697,801.68 | |
| 存货的减少(元) | -559,136,876.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,830,712,088.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 468,485,024.53 | |
| 其他(元) | 181,228,018.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,385,420,255.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,915,235,007.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,470,185,247.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江建投_2023年中报资产负债表 | 浙江建投_2023年中报利润表 |