浙江建投_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,746,873,245.14 | |
收到的税费返还(元) | 237,181,569.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,352,603,838.48 | |
经营活动现金流入小计(元) | 104,336,658,653.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,152,116,450.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,753,219,556.40 | |
支付的各项税费(元) | 2,468,502,528.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,801,792,274.77 | |
经营活动现金流出小计(元) | 101,175,630,809.87 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,161,027,843.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,000,022.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,491,003.48 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,080,680.78 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 183,798,768.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 390,370,475.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 431,675,334.28 | |
投资支付的现金(元) | 1,215,210,475.13 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,500,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 213,183,350.68 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,877,569,160.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,487,198,684.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 123,770,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 123,770,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 12,447,756,553.68 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,844,243,666.67 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,415,770,220.35 | |
偿还债务支付的现金(元) | 14,144,179,699.23 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,375,116,024.08 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 80,739,928.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,444,322,432.87 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,963,618,156.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,547,847,935.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,243,915.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,225,137.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,776,830,574.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,915,055,712.23 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,210,770,004.91 | |
资产减值准备(元) | 1,429,993,638.23 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 248,525,849.06 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 248,525,849.06 | |
无形资产摊销(元) | 33,833,012.73 | |
长期待摊费用摊销(元) | 21,331,390.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -384,387,134.27 | |
固定资产报废损失(元) | 182,542.91 | |
财务费用(元) | 1,037,368,773.88 | |
投资损失(元) | 8,135,607.32 | |
递延所得税(元) | -360,677,098.55 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -360,431,385.35 | |
递延所得税负债增加(元) | -245,713.20 | |
存货的减少(元) | 150,570,368.85 | |
经营性应收项目的减少(元) | -10,654,138,899.81 | |
经营性应付项目的增加(元) | 10,311,593,116.86 | |
融资租入固定资产(元) | 157,791,332.09 | |
现金的期末余额(元) | 6,915,055,712.23 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,776,830,574.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 138,225,137.83 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 浙江建投_2022年年报资产负债表 | 浙江建投_2022年年报利润表 |