浙江建投_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,113,748,697.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 161,630,247.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,701,581,261.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,976,960,205.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,740,669,879.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,380,948,523.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,054,346,457.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,823,749,727.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,999,714,588.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,022,754,382.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,825,104.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,348,274.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,873,378.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,042,219.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 697,679,482.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,932,886.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 832,654,587.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -785,781,208.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,830,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,830,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,946,641,975.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 829,899,099.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,785,371,075.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,648,953,948.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 582,213,999.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,273,190,784.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,504,358,731.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,281,012,343.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,200,233.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -516,323,015.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,776,830,574.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,260,507,559.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 782,433,625.33 | |
| 资产减值准备(元) | -6,707,528.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 141,941,123.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 141,941,123.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,673,597.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,320,325.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,459,270.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,456,691.95 | |
| 财务费用(元) | 628,377,740.12 | |
| 投资损失(元) | 4,950,291.16 | |
| 递延所得税(元) | -11,587,063.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,587,063.74 | |
| 存货的减少(元) | 85,486,021.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,913,051,099.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,175,396,295.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,260,507,559.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,776,830,574.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -516,323,015.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江建投_2022年中报资产负债表 | 浙江建投_2022年中报利润表 |