浙江建投_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,548,090,113.37 | |
收到的税费返还(元) | 19,483,112.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,893,197,766.27 | |
经营活动现金流入小计(元) | 26,460,770,992.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,126,491,823.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,914,607,875.65 | |
支付的各项税费(元) | 509,889,108.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,522,464,181.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 31,073,452,989.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 23,200,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 412,426.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,963,734.79 | |
投资活动现金流入小计(元) | 39,576,160.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,427,073.11 | |
投资支付的现金(元) | 19,300,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,461,056.06 | |
投资活动现金流出小计(元) | 103,188,129.17 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,611,968.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,305,742,682.53 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 510,632,073.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,816,874,755.53 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,088,718,872.77 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 300,520,197.91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 907,513,308.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,296,752,379.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,520,122,376.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,571,047.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,157,742,636.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,776,830,574.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,619,087,938.17 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 浙江建投_2022年一季报资产负债表 | 浙江建投_2022年一季报利润表 |