凤形股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 497,477,203.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,166,587.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,440,311.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 520,084,103.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 395,375,139.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,094,745.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,191,317.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,967,895.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 542,629,097.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,544,994.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 820,176.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 183,384.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 241,003,560.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,356,559.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 191,999,999.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,356,559.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,647,001.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,321,769.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,654,950.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,626,557.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,603,277.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,603,277.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,647.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,505,917.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 345,225,180.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,719,262.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凤形股份_2024年三季报资产负债表 | 凤形股份_2024年三季报利润表 |