凤形股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 327,367,270.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,466,271.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,153,859.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 337,987,401.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,082,927.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,943,198.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,207,302.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,817,247.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 371,050,676.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,063,274.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 843,516.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 440.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,843,956.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,372,303.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,372,303.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,528,346.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,894,879.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,604,476.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,599,356.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,599,356.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,043.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,205,020.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 345,225,180.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,020,159.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,044,316.21 | |
| 资产减值准备(元) | -1,925,382.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,019,275.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,019,275.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,055,175.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,926.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,701.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 75,755.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -445,704.28 | |
| 财务费用(元) | 2,160,998.51 | |
| 投资损失(元) | -1,054,712.03 | |
| 递延所得税(元) | -1,458,968.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 705,723.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,164,692.33 | |
| 存货的减少(元) | -3,851,433.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,013,424.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,622,719.99 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 228,020,159.64 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 345,225,180.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -117,205,020.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凤形股份_2024年中报资产负债表 | 凤形股份_2024年中报利润表 |