凤形股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 757,688,119.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,014,143.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,833,926.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 784,536,189.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 556,041,635.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,388,920.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,439,711.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,669,470.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 773,539,737.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,996,452.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,024,371.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 219,247.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,643,618.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,085,551.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,085,551.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,441,932.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,107,770.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,011,310.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,119,080.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,413,257.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,990,282.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,939,795.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,343,335.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,224,255.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 374,444.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -197,295,290.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 542,520,470.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 345,225,180.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -59,635,948.08 | |
| 资产减值准备(元) | 81,049,162.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,816,175.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,816,175.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,959,637.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 389,787.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,885.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 799,277.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -819,198.51 | |
| 财务费用(元) | 9,390,757.78 | |
| 投资损失(元) | -189,055.37 | |
| 递延所得税(元) | -5,134,662.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,369,973.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 235,310.89 | |
| 存货的减少(元) | 29,759,315.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 46,079,441.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -136,873,095.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 345,225,180.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 542,520,470.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -197,295,290.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凤形股份_2023年年报资产负债表 | 凤形股份_2023年年报利润表 |