凤形股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 605,314,948.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,807,041.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,893,095.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 633,015,085.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 462,527,679.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,768,362.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,300,710.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,256,234.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 621,852,987.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,697,830.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,697,830.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,473,417.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,673,417.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,975,587.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 158,093,713.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,093,713.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,489,312.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,689,312.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,404,401.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 437,058.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,027,969.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 396,591,135.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 455,619,104.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凤形股份_2022年三季报资产负债表 | 凤形股份_2022年三季报利润表 |