天际股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,341,785,375.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,597,964.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,724,767.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,382,108,107.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,363,213,642.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,823,573.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,790,683.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,635,792.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,655,463,692.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -273,355,584.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 284,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,215,434.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 273,711.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 286,489,146.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 527,882,343.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 452,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 979,882,343.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -693,393,196.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 317,356,865.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 882,472,904.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,289,829,769.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 195,114,275.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,420,005.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 717,709,022.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 981,243,302.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 308,586,466.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 883,833.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -657,278,481.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,216,019,820.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 558,741,339.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天际股份_2024年三季报资产负债表 | 天际股份_2024年三季报利润表 |