天际股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 943,298,125.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,717,428.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,257,429.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 964,272,983.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,050,616,902.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,286,340.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,445,844.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,763,299.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,242,112,386.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -277,839,402.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,772,795.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 288,842.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 242,061,637.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 459,188,003.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 445,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 904,188,003.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -662,126,366.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 247,486,365.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 717,901,039.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,055,387,404.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,808,283.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 456,120,450.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 652,938,734.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 402,448,670.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 693,944.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -536,823,154.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,216,019,820.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 679,196,666.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -167,556,056.04 | |
| 资产减值准备(元) | 3,807,297.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,547,117.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,547,117.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,555,186.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 97,433.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 535,684.75 | |
| 财务费用(元) | 10,508,214.60 | |
| 投资损失(元) | 39,900.78 | |
| 递延所得税(元) | 187,423.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 579,512.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -392,089.71 | |
| 存货的减少(元) | 37,719,794.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -191,707,654.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,799,099.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 679,196,666.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,216,019,820.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -536,823,154.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天际股份_2024年中报资产负债表 | 天际股份_2024年中报利润表 |