天际股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 390,928,050.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 532,813.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,306,164.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 399,767,028.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 651,175,152.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,147,180.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,381,525.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,757,629.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 772,461,487.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -372,694,458.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 969,111.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 275,567.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,244,679.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,252,819.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 298,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 489,252,819.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -456,008,140.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 143,486,365.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 344,929,411.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 578,415,776.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,560,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,240,280.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,515,652.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 285,315,933.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 293,099,842.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 268,520.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -535,334,236.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,216,019,820.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 680,685,584.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天际股份_2024年一季报资产负债表 | 天际股份_2024年一季报利润表 |