天际股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,318,376,439.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,466,591.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,883,792.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,427,726,824.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,913,319,207.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,705,321.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,302,731.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,184,737.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,308,511,998.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,214,825.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,895.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,243,331.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,549,545.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,016,772.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,271,863.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,800,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 207,359,712.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 544,431,575.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -483,414,803.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,028,999,954.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 631,208,062.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,167,149.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,752,375,165.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 273,170,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,555,460.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,368,233.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 470,093,693.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,282,281,472.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 251,533.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 918,333,028.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,686,792.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,216,019,820.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,979,174.76 | |
| 资产减值准备(元) | -8,605,076.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,611,514.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,611,514.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,003,114.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,644,599.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,513.89 | |
| 财务费用(元) | 11,600,588.10 | |
| 投资损失(元) | 4,107,603.80 | |
| 递延所得税(元) | 5,741,427.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,728,215.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,212.36 | |
| 存货的减少(元) | 39,027,964.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 169,064,007.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -270,821,460.83 | |
| 其他(元) | 3,643,913.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,216,019,820.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 297,686,792.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 918,333,028.61 | |
| 公告日期 | 2024-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天际股份_2023年年报资产负债表 | 天际股份_2023年年报利润表 |