天际股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,873,421,765.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,196,728.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,790,110.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,016,408,604.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,665,762,630.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,114,369.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,556,057.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,314,567.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,073,747,624.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,339,020.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,895.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,860,745.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,084,641.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,909,432.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,800,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 188,968,174.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 315,677,606.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -306,592,965.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 410,545,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 894,081,727.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,454,626,727.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,825,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,079,726.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 683,543,421.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 886,448,148.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 568,178,579.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,747.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 204,260,341.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,686,792.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 501,947,134.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天际股份_2023年三季报资产负债表 | 天际股份_2023年三季报利润表 |