天际股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,166,410,821.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,604,361.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,036,451.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,288,051,634.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,299,026,242.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,522,734.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,837,131.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,579,390.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,581,965,498.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -293,913,864.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,895.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 959,032.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,182,928.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,542,784.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,142,784.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,959,856.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 213,745,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 759,762,133.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,033,507,133.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,246,336.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 288,072,865.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 409,319,201.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 624,187,932.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,123.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 254,304,087.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,686,792.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 551,990,880.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,819,209.62 | |
| 资产减值准备(元) | -10,482,664.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,122,428.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,122,428.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,808,354.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,612,244.01 | |
| 财务费用(元) | 4,989,214.97 | |
| 投资损失(元) | 3,397,645.43 | |
| 递延所得税(元) | 5,855,404.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,830,925.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,478.64 | |
| 存货的减少(元) | 328,264,408.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,051,563.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -773,905,712.88 | |
| 其他(元) | 3,554,040.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 551,990,880.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 297,686,792.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 254,304,087.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天际股份_2023年中报资产负债表 | 天际股份_2023年中报利润表 |