天际股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 503,901,618.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,121,169.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,812,351.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 534,835,140.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 570,886,435.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,199,869.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,467,789.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,128,444.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 770,682,538.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -235,847,398.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,895.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 339,632.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,563,528.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,813,280.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,613,280.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,049,752.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 183,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 402,615,087.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 596,515,087.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,384,402.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,204,352.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,588,754.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 491,926,333.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,144.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 214,999,038.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,686,792.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 512,685,830.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天际股份_2023年一季报资产负债表 | 天际股份_2023年一季报利润表 |