天际股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,753,787,579.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 456,239.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,079,924.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,824,323,743.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,175,303,843.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,616,841.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 324,913,801.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,103,406.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,904,937,892.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 919,385,850.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,912,319.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 452,305.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,414,624.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 438,873,348.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,198,180.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 548,271,528.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -481,856,903.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 176,902,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 87,878,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 335,285,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,231,460.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 527,418,460.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 265,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 158,180,987.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 618,529,522.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,041,720,509.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -514,302,049.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,299.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,799,401.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,486,193.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 297,686,792.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 502,619,329.16 | |
| 资产减值准备(元) | 98,487,290.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,006,428.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,006,428.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,008,173.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,598,946.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 75,075.61 | |
| 财务费用(元) | 6,842,291.45 | |
| 投资损失(元) | 7,954,653.90 | |
| 递延所得税(元) | -975,368.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,027,483.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 52,115.55 | |
| 存货的减少(元) | -326,567,446.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -174,671,263.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 692,800,480.55 | |
| 其他(元) | 24,207,258.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 297,686,792.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 374,486,193.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,799,401.23 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天际股份_2022年年报资产负债表 | 天际股份_2022年年报利润表 |