天际股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,258,050,975.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 299,731.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,139,600.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,290,490,307.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 610,963,466.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,991,587.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 289,563,907.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,909,624.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,257,428,585.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,882,976.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 337,557.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,270,534.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 367,085,142.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 432,485,142.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -396,214,608.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 176,902,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 87,878,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 166,835,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 389,166,276.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 732,903,276.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,382,685.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,053,248,447.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,391,131,132.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -658,227,856.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,310.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,388,052.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,486,193.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 353,098,140.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天际股份_2022年三季报资产负债表 | 天际股份_2022年三季报利润表 |