天际股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 802,418,674.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,815.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,192,076.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 804,658,566.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,087,492.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,482,528.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,080,004.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,808,236.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 427,458,262.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 912,488.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,230.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,099,718.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,398,773.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,298,773.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,199,054.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,586,061.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,586,061.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,645,430.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 186,821,582.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 401,467,013.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -328,880,951.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,355.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,113,942.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,486,193.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 388,600,135.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天际股份_2022年一季报资产负债表 | 天际股份_2022年一季报利润表 |