天际股份_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 716,058,833.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,665,433.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 731,724,267.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 516,877,231.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,797,335.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,660,592.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,279,211.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 733,614,370.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,890,103.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,932.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,160.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,092.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,740,712.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,240,712.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,143,619.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 123,810,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,114,665.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,924,665.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,398,100.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,745,756.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,973,549.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,117,407.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,807,258.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -324,199.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,550,663.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,319,188.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,768,524.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,182,591.45 | |
| 资产减值准备(元) | 153,763,368.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,914,740.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,914,740.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,738,417.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 190,785.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 227,944.84 | |
| 财务费用(元) | 4,670,571.05 | |
| 投资损失(元) | 15,500.89 | |
| 递延所得税(元) | -341,567.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -350,340.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,772.89 | |
| 存货的减少(元) | -70,520,897.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -248,765,062.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 99,033,503.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,768,524.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,319,188.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,550,663.71 | |
| 公告日期 | 2018-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天际股份_2017年年报资产负债表 | 天际股份_2017年年报利润表 |