永兴材料_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,400,858,609.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 473,877,284.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,874,735,893.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,059,512,833.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,277,008.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,063,659,243.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,083,385.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,487,532,470.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 387,203,423.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 886,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,261,690.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,380,406.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 918,392,096.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,478,980.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,084,977,659.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,367,456,640.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,449,064,543.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 883,154,004.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 883,154,004.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 628,111,750.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,210,163,353.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 132,744,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 353,150,963.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,191,426,067.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,308,272,062.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -345,384.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,370,478,567.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,388,058,205.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,017,579,637.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永兴材料_2024年三季报资产负债表 | 永兴材料_2024年三季报利润表 |