永兴材料_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,916,507,747.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,547,801.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 286,121,562.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,206,177,111.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,693,728,063.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,031,207.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 518,571,934.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,536,108.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,379,867,314.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -173,690,203.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 191,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,604,922.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,736,803.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,091,725.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,449,697.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,978,103.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,427,801.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 58,663,924.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 868,379,722.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 868,379,722.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,366,571.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,234,669.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,601,241.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 642,778,481.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -274,657.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 527,477,545.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,375,591,113.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,903,068,658.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 永兴材料_2024年一季报资产负债表 | 永兴材料_2024年一季报利润表 |