永兴材料_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,340,328,689.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,131,842.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 537,315,228.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,901,775,759.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,442,362,495.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 297,512,192.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,025,447,467.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,829,054.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,957,151,211.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,944,624,548.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 381,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,136,110.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,999,541.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 437,635,652.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 369,170,014.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 745,925,340.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,115,095,355.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -677,459,702.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 430,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,743,954,128.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 127,967,345.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,701,050.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,322,655,178.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,892,655,178.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,604,579.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 377,114,246.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,010,943,958.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,388,058,205.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,534,763,506.31 | |
| 资产减值准备(元) | 49,966,720.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 264,663,751.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 264,663,751.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,550,678.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,574,004.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,474,196.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,357,022.71 | |
| 财务费用(元) | 958,747.65 | |
| 投资损失(元) | -19,451,156.31 | |
| 递延所得税(元) | -2,208,797.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 921,254.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,130,052.30 | |
| 存货的减少(元) | -111,634,823.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 499,511,023.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -326,420,863.52 | |
| 其他(元) | 27,709,266.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,388,058,205.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,010,943,958.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 377,114,246.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永兴材料_2023年年报资产负债表 | 永兴材料_2023年年报利润表 |