永兴材料_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,963,719,410.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 418,180,433.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,381,899,844.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,635,650,604.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,825,753.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,981,911,940.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,173,302.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,902,561,601.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,479,338,243.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,668,612.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,668,612.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 411,081,671.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,979,420.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 908,261,092.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -889,592,479.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 430,161,111.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 530,161,111.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,742,971,350.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 127,967,345.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,942,971,350.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,412,810,239.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,232,805.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 179,168,328.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,010,943,958.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,190,112,287.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永兴材料_2023年三季报资产负债表 | 永兴材料_2023年三季报利润表 |