永兴材料_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,547,079,956.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,272,391.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,730,352,348.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,258,327,653.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,951,208.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 952,965,670.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,438,192.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,440,682,725.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,406,891.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,463,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 940,700.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 188,810,992.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 567,821,297.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,780,233.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 581,601,531.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -392,790,538.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,086,499,983.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 668,959,332.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,755,459,315.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 556,385,521.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 215,856,946.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,545,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,159,321.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 775,401,789.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 980,057,525.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,605,279.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,883,541,889.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,825,044,601.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,708,586,491.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永兴材料_2022年三季报资产负债表 | 永兴材料_2022年三季报利润表 |