永兴材料_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,023,177,978.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,895,248.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,158,073,226.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,519,875,320.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,807,639.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 593,923,629.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,532,453.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,274,139,043.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,883,934,183.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 122,536,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,663,636.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 853,008.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,053,245.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,694,166.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,519,357.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 266,213,523.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,160,278.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 604,147,979.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 604,147,979.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 599,147,979.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 215,517,697.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,545,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 814,875,677.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -210,727,697.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,747,716.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,561,793,923.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,825,044,601.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,386,838,525.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,294,625,052.46 | |
| 资产减值准备(元) | -18,016,483.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,677,381.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,677,381.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,337,303.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -335,561.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,414,911.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,967,765.51 | |
| 财务费用(元) | -1,945,559.56 | |
| 投资损失(元) | -15,404,341.74 | |
| 递延所得税(元) | 1,710,859.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,150,331.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,861,190.85 | |
| 存货的减少(元) | 13,063,861.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -851,514,617.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 347,577,257.81 | |
| 其他(元) | 9,767,555.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,386,838,525.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,825,044,601.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,561,793,923.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永兴材料_2022年中报资产负债表 | 永兴材料_2022年中报利润表 |