奥赛康_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,500,935,849.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,577,449.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,827,518.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,653,340,818.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,387,854.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,594,583.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,687,301.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 704,131,117.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,205,800,856.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 447,539,961.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,895,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,804,639.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 718,318.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,913,522,957.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,057,948.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,135,000,005.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,244,057,953.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -330,534,996.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 924,471.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,824,979.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,749,451.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,749,451.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,233,593.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,489,107.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,035,644,336.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,110,133,443.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥赛康_2024年三季报资产负债表 | 奥赛康_2024年三季报利润表 |