奥赛康_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 484,724,987.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,094,893.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 568,819,881.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,344,062.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,101,021.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,891,093.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,093,477.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 370,429,655.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 198,390,225.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 730,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,661,677.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 737,661,677.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,118,009.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 745,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 788,118,009.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,456,332.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 437,941.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 530,981.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,968,923.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,968,923.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 727,931.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 117,692,902.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,035,644,336.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,153,337,238.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥赛康_2024年一季报资产负债表 | 奥赛康_2024年一季报利润表 |