奥赛康_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,758,452,935.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,218,668.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,150,036.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,845,821,640.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,442,150.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,895,543.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,942,316.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,189,110,080.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,872,390,089.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,568,449.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,298,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,289,218.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 592,100.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,323,881,318.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,318,645.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,183,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,312,318,645.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,562,673.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 206,378,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 154,715,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 361,094,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,715,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,124,932.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,079,931.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,920,464.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 291,173,635.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,199,762.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 274,968,097.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 760,676,239.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,035,644,336.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -207,479,806.10 | |
| 资产减值准备(元) | -1,116,643.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,712,291.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,712,291.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,983,162.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,845,198.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,142.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,696,193.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,495,967.63 | |
| 财务费用(元) | 3,081,157.53 | |
| 投资损失(元) | -14,393,270.57 | |
| 递延所得税(元) | -2,255,225.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 124,127.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,379,353.54 | |
| 存货的减少(元) | -26,414,087.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,454,894.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 93,184,094.86 | |
| 其他(元) | -7,343,516.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,035,644,336.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 760,676,239.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 274,968,097.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥赛康_2023年年报资产负债表 | 奥赛康_2023年年报利润表 |