奥赛康_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,352,729,220.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,237,343.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,700,050.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,446,666,613.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,488,094.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,055,037.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,635,024.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 971,893,025.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,456,071,182.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,404,569.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,588,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,702,328.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 502,929.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,607,205,258.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,806,170.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,628,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,712,806,170.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,600,912.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,743,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 184,755,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,498,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,715,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,051,970.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,544,638.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,312,208.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,186,491.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,384,574.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,565,585.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 760,676,239.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 814,241,824.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥赛康_2023年三季报资产负债表 | 奥赛康_2023年三季报利润表 |