奥赛康_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 395,724,165.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,489,467.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,883,508.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 404,097,141.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,674,901.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,693,510.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,895,135.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 350,612,803.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 514,876,351.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,779,210.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 980,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,248,161.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 380,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 986,628,161.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,702,280.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 910,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 921,702,280.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 64,925,880.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,715,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,715,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 284,375.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 284,375.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,431,225.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,337,587.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,759,692.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 760,676,239.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 733,916,547.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥赛康_2023年一季报资产负债表 | 奥赛康_2023年一季报利润表 |