奥赛康 (002755.SZ)

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奥赛康_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,338,830,986.26       
 收到的税费返还(元) 36,978,408.68       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 42,088,744.50       
 经营活动现金流入小计(元) 2,417,898,139.44       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 145,120,193.50       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 299,231,244.68       
 支付的各项税费(元) 245,070,823.24       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,781,290,811.63       
 经营活动现金流出小计(元) 2,470,713,073.05       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -52,814,933.61       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 3,244,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 25,654,329.65       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 884,262.00       
 投资活动现金流入小计(元) 3,270,538,591.65       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 150,454,130.75       
 投资支付的现金(元) 3,559,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 3,709,454,130.75       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -438,915,539.10       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 127,018,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 45,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 172,018,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 93,193,255.93       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,913,035.44       
 筹资活动现金流出小计(元) 96,106,291.37       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 75,911,708.63       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 15,597,145.01       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -400,221,619.07       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,160,897,858.51       
 期末现金及现金等价物余额(元) 760,676,239.44       
补充资料:       
 净利润(元) -266,205,519.15       
 资产减值准备(元) 15,977,148.60       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 84,499,156.84       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 84,499,156.84       
 无形资产摊销(元) 4,672,308.80       
 长期待摊费用摊销(元) 5,667,484.35       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -209,886.34       
 固定资产报废损失(元) 1,089,905.08       
 公允价值变动损失(元) -1,684,615.87       
 财务费用(元) 3,944,663.85       
 投资损失(元) -28,034,326.21       
 递延所得税(元) 316,411.95       
  其中:递延所得税资产减少(元) 2,839,468.79       
 递延所得税负债增加(元) -2,523,056.84       
 存货的减少(元) -1,786,797.04       
 经营性应收项目的减少(元) 262,966,738.19       
 经营性应付项目的增加(元) -133,440,561.84       
 其他(元) -3,607,778.43       
 现金的期末余额(元) 760,676,239.44       
 减:现金的期初余额(元) 1,160,897,858.51       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -400,221,619.07       
公告日期 2023-04-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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