奥赛康_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,861,968,955.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,308,276.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,619,612.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,915,896,844.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,658,569.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,684,845.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,620,679.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,379,680,361.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,875,644,455.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,482,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 392,813.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,482,392,813.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,074,179.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,832,058,907.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,919,133,087.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -436,740,273.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 127,018,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,018,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,755,858.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,443,326.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,199,185.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,818,814.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,915,840.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -327,753,229.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,160,897,858.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 833,144,628.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 奥赛康_2022年三季报资产负债表 | 奥赛康_2022年三季报利润表 |