奥赛康 (002755.SZ)

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奥赛康_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,266,036,810.28       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 32,144,725.14       
 经营活动现金流入小计(元) 1,298,181,535.42       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 63,353,227.26       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 158,190,048.53       
 支付的各项税费(元) 97,951,836.38       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,013,906,858.99       
 经营活动现金流出小计(元) 1,333,401,971.16       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -35,220,435.74       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,527,000,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 247,813.28       
 投资活动现金流入小计(元) 1,527,247,813.28       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 54,752,110.32       
 投资支付的现金(元) 1,917,058,907.47       
 投资活动现金流出小计(元) 1,971,811,017.79       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -444,563,204.51       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 127,018,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 127,018,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 67,161,095.50       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,587,326.84       
 筹资活动现金流出小计(元) 68,748,422.34       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 58,269,577.66       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 46,598.17       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -421,467,464.42       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,160,897,858.51       
 期末现金及现金等价物余额(元) 739,430,394.09       
补充资料:       
 净利润(元) -617,375.04       
 资产减值准备(元) -1,573,819.65       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 43,539,724.74       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 43,539,724.74       
 无形资产摊销(元) 2,284,882.32       
 长期待摊费用摊销(元) 3,082,284.94       
 固定资产报废损失(元) -83,041.36       
 公允价值变动损失(元) -2,374,930.93       
 财务费用(元) 1,786,642.59       
 投资损失(元) -40,611.06       
 递延所得税(元) -5,682,021.54       
  其中:递延所得税资产减少(元) -5,361,373.34       
 递延所得税负债增加(元) -320,648.20       
 存货的减少(元) -18,135,012.60       
 经营性应收项目的减少(元) 10,703,100.84       
 经营性应付项目的增加(元) -78,351,402.91       
 其他(元) 8,634,115.67       
 现金的期末余额(元) 739,430,394.09       
 减:现金的期初余额(元) 1,160,897,858.51       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -421,467,464.42       
公告日期 2022-08-29       
审计意见(境内)       
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