易尚退 (002751.SZ)

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易尚退_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 183,626,258.96       
 收到的税费返还(元) 1,437,397.01       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,027,282.70       
 经营活动现金流入小计(元) 198,090,938.67       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 132,979,067.74       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 32,437,935.06       
 支付的各项税费(元) 5,611,686.95       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 21,522,189.10       
 经营活动现金流出小计(元) 192,550,878.85       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,540,059.82       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -37,699,688.83       
 投资活动现金流出小计(元) -37,699,688.83       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 37,699,688.83       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 116,220,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 42,160,104.57       
 筹资活动现金流入小计(元) 158,380,104.57       
 偿还债务支付的现金(元) 144,803,547.87       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 13,862,022.42       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,730,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 164,395,570.29       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,015,465.72       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -10,815.31       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 37,213,467.62       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,363,664.68       
 期末现金及现金等价物余额(元) 47,577,132.30       
补充资料:       
 净利润(元) -138,489,554.76       
 资产减值准备(元) 71,939,438.55       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,126,147.85       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,126,147.85       
 无形资产摊销(元) 10,907,079.14       
 长期待摊费用摊销(元) 2,286,024.57       
 财务费用(元) 51,741,495.61       
 递延所得税(元) -9,044,864.42       
  其中:递延所得税资产减少(元) -9,044,864.42       
 存货的减少(元) -24,209,676.07       
 经营性应收项目的减少(元) 97,035,842.76       
 经营性应付项目的增加(元) -69,062,529.83       
 现金的期末余额(元) 47,577,132.30       
 减:现金的期初余额(元) 10,363,664.68       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 37,213,467.62       
公告日期 2022-08-31       
审计意见(境内)       
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