ST世龙_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 708,284,773.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,661,081.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,857,224.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 728,803,079.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 446,838,292.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,862,853.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,619,872.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,906,646.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 627,227,664.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,575,414.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,897.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,897.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,190,362.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,190,362.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,180,465.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 230,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,994,840.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,322,141.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,208,931.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,525,912.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,474,087.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,278,690.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,147,726.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,912,974.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,060,701.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST世龙_2024年三季报资产负债表 | ST世龙_2024年三季报利润表 |