ST世龙_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,829,637.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 213,947.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,284,457.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,328,042.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,270,585.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,911,532.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,161,863.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,339,414.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,683,395.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,355,353.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -11,162.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -11,162.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,287,055.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,287,055.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,298,217.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,783,446.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 586,764.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,870,210.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,129,789.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,250,064.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,726,282.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,912,974.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,639,257.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST世龙_2024年一季报资产负债表 | ST世龙_2024年一季报利润表 |