ST世龙_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 963,326,632.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,983,616.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,886,674.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,002,196,923.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 653,121,051.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,440,481.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,890,812.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,336,632.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 899,788,977.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,407,945.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 210,796.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,796.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,323,823.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,323,823.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,113,027.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 219,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,700,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 230,600,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 222,007,911.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,940,807.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,741,843.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 238,690,561.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,089,961.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,622,040.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,826,997.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,085,977.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,912,974.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,199,082.41 | |
| 资产减值准备(元) | -25,504,465.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,479,725.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,479,725.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,220,728.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,551,485.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 649,798.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,057,411.32 | |
| 财务费用(元) | 15,277,887.97 | |
| 递延所得税(元) | 14,778,089.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,233,662.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 544,426.53 | |
| 存货的减少(元) | 24,385,422.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -226,338,166.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 145,347,289.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 164,912,974.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,085,977.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,826,997.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST世龙_2023年年报资产负债表 | ST世龙_2023年年报利润表 |