ST世龙_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 706,960,957.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,671,231.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,100,769.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 737,732,958.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 461,829,234.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,830,389.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,470,495.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,731,834.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 648,861,953.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,871,004.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 738,949.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 738,949.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,686,159.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,686,159.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,947,210.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 209,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,700,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,600,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 187,674,265.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,731,520.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,613,238.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 200,019,024.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,581,575.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,069,410.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,574,780.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,085,977.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,660,758.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST世龙_2023年三季报资产负债表 | ST世龙_2023年三季报利润表 |