ST世龙_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 464,170,301.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,394,601.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,435,509.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 495,000,411.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,036,332.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,955,088.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,629,471.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,946,123.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 450,567,015.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,433,396.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,854.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,854.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,494,233.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,494,233.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,333,379.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 149,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,700,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,600,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,009,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,395,752.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,032,936.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,438,488.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,162,111.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 506,287.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,768,415.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,085,977.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,854,393.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,732,028.51 | |
| 资产减值准备(元) | -27,306,123.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,142,548.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,142,548.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,107,912.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,641,472.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 302,219.04 | |
| 财务费用(元) | 9,139,103.02 | |
| 递延所得税(元) | -3,541,483.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,541,483.01 | |
| 存货的减少(元) | 14,972,801.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 49,322,211.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,740,313.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 182,854,393.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,085,977.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,768,415.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST世龙_2023年中报资产负债表 | ST世龙_2023年中报利润表 |