ST世龙_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,589,442.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,722,283.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,311,726.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,796,351.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,869,119.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,352,943.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,320,034.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,338,448.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,973,277.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,854.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,854.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,201,133.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,201,133.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,040,279.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,004,491.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,891,692.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,896,183.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,003,816.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -430,220.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,506,594.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,085,977.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,592,571.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST世龙_2023年一季报资产负债表 | ST世龙_2023年一季报利润表 |