ST世龙_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,293,021,959.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,162,660.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,367,809.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,314,552,429.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 860,805,284.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,173,377.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 151,314,352.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,453,340.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,220,746,355.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,806,074.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 336,226.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 336,226.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,805,789.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,805,789.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,469,563.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,277,433.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,459,238.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,336,671.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,336,671.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,243,233.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,756,926.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,842,904.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,085,977.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 180,260,026.76 | |
| 资产减值准备(元) | -2,219,859.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,821,979.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 117,821,979.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,215,825.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,125,692.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,749,643.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 860,385.06 | |
| 财务费用(元) | 16,632,816.49 | |
| 投资损失(元) | 260,995.80 | |
| 递延所得税(元) | 9,644,351.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,644,351.60 | |
| 存货的减少(元) | 3,131,978.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -269,684,916.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,087,398.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,085,977.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 157,842,904.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,756,926.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST世龙_2022年年报资产负债表 | ST世龙_2022年年报利润表 |