ST世龙_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 988,038,042.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,132,923.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,390,798.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,006,561,763.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 631,415,022.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,611,159.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,307,710.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,137,865.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 931,471,758.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 336,226.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 336,226.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,353,572.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,103,572.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,767,346.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,710,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,070,025.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,780,025.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,219,974.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,171,855.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,714,488.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,842,904.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,557,393.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST世龙_2022年三季报资产负债表 | ST世龙_2022年三季报利润表 |