ST世龙_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 312,039,496.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,826,404.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,974,943.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 319,840,844.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,005,501.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,139,093.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,888,128.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,600,872.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,633,596.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 650,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 650,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,740,007.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,740,007.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,090,007.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,999,644.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,999,644.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,999,644.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -70,220.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,952,624.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,842,904.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,890,279.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST世龙_2022年一季报资产负债表 | ST世龙_2022年一季报利润表 |